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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 282.00 | 24 832.00 | 7 451.00 | 32 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 34 539.00 | 22 358.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 002.00 | 142 019.00 | 5 983.00 | 148 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 953.00 | 201 389.00 | 70 563.00 | 271 953.00 |
BT Marchandises | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 156.00 | 13 741.00 | 743 415.00 | 757 156.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 578.00 | 13 741.00 | 1 232 837.00 | 1 246 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 530.00 | 215 130.00 | 1 303 400.00 | 1 518 530.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 418.00 | 303 310.00 | | 274 418.00 |
DH Report à nouveau | | 268 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417.00 | 102 385.00 | | 98 417.00 |
DL TOTAL (I) | 438 836.00 | 740 418.00 | | 438 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 33 681.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 257.00 | 269 893.00 | | 406 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 981.00 | 128 138.00 | | 140 981.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 26 815.00 | | 7 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 758.00 | 219 625.00 | | 309 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 564.00 | 678 152.00 | | 864 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 400.00 | 1 418 570.00 | | 1 303 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 160.00 | 33 988.00 | 2 075 148.00 | 2 041 160.00 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 1 580 782.00 | 50 320.00 | 1 631 102.00 | 1 580 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 822.00 | 84 308.00 | 3 707 130.00 | 3 622 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 825.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 811.00 | 2 284 275.00 | | 3 758 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 394.00 | 2 181 891.00 | | 3 660 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 417.00 | 102 385.00 | | 98 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 835.00 | | 32 395.00 | 291 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 34 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 277.00 | 271 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 877.00 | 204 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 281.00 | | 19 495.00 | 227 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 272.00 | | 12 900.00 | 32 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 605.00 | 14 661.00 | 41 877.00 | 228 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 4 967.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 741.00 | 9 694.00 | 41 877.00 | 208 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 232.00 | | 1 491.00 | 15 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | | 1 491.00 | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | | 1 491.00 | 15 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 257.00 | 406 257.00 | | 406 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 740 655.00 | | | 740 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 997.00 | 812 886.00 | 22 111.00 | 834 997.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 564.00 | 864 564.00 | | 864 564.00 |