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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 2 680.00 | 1 141.00 | 3 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 821.00 | 2 680.00 | 34 141.00 | 36 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 857.00 | 37 056.00 | 231 801.00 | 268 857.00 |
BZ Autres créances | 406 562.00 | | 406 562.00 | 406 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 882.00 | 37 056.00 | 730 826.00 | 767 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 703.00 | 39 737.00 | 764 966.00 | 804 703.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 621.00 | 292 173.00 | | 168 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 322.00 | -38 552.00 | | 309 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 579 443.00 | 270 121.00 | | 579 443.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 980.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 980.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 423.00 | 63 879.00 | | 38 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 211.00 | 7 285.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 222 352.00 | | 91 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | 87 441.00 | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 19 368.00 | | 6 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 023.00 | 446 199.00 | | 184 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 966.00 | 720 301.00 | | 764 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 348.00 | | | 398 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 231.00 | 16 716.00 | 372 266.00 | 358 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 814.00 | 16 716.00 | 353 849.00 | 339 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 423.00 | 19 978.00 | 18 445.00 | 38 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 419.00 | 616 231.00 | 59 188.00 | 675 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 812.00 | 158 368.00 | 18 445.00 | 176 812.00 |