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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 4 729.00 | 5 100.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830.00 | 4 729.00 | 5 100.00 | 9 830.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 388 391.00 | | 388 391.00 | 388 391.00 |
CF Disponibilités | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 574.00 | | 555 574.00 | 555 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 404.00 | 4 729.00 | 560 674.00 | 565 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 322.00 | -69 378.00 | | -67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | 2 056.00 | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | 107 511.00 | 42 678.00 | | 107 511.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 495.00 | 377 849.00 | | 382 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 007.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 16 492.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 163.00 | 457 126.00 | | 448 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 674.00 | 499 804.00 | | 560 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 163.00 | 450 320.00 | | 448 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 181.00 | | 357 181.00 | 357 181.00 |
FG Production vendue services | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 953.00 | | 422 953.00 | 422 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | 6 411.00 | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 5 501.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 103.00 | 5 501.00 | | 32 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 053.00 | 910.00 | | -9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 246.00 | 419 305.00 | | 483 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 413.00 | 417 248.00 | | 418 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 833.00 | 2 056.00 | | 64 833.00 |