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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 4 441.00 | 5 053.00 | 9 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 494.00 | 4 441.00 | 22 053.00 | 26 494.00 |
BT Marchandises | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 202.00 | 33 766.00 | 79 435.00 | 113 202.00 |
BZ Autres créances | 398 510.00 | | 398 510.00 | 398 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 444.00 | 33 766.00 | 651 678.00 | 685 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 938.00 | 38 207.00 | 673 731.00 | 711 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 443.00 | 168 621.00 | | 459 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | 309 322.00 | | -9 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 560 192.00 | 579 443.00 | | 560 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 38 423.00 | | 18 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 22 709.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 91 498.00 | | 68 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 445.00 | 17 635.00 | | 17 445.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 6 547.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 039.00 | 184 023.00 | | 112 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 731.00 | 764 966.00 | | 673 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 003.00 | 158 368.00 | | 104 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 1 760.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 760.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445.00 | 10 409.00 | 8 035.00 | 18 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 510.00 | | | 398 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 856.00 | 465 616.00 | 55 240.00 | 520 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 039.00 | 104 003.00 | 8 035.00 | 112 039.00 |