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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 031.00 | 113 840.00 | 2 192.00 | 116 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 250.00 | | 1 274 250.00 | 1 274 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 032.00 | 104 980.00 | 150 052.00 | 255 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 314.00 | 273 334.00 | 38 980.00 | 312 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 191.00 | 492 154.00 | 1 545 037.00 | 2 037 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 715.00 | 317 949.00 | 2 334 766.00 | 2 652 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 506.00 | 317 949.00 | 2 916 557.00 | 3 234 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 697.00 | 810 103.00 | 4 461 594.00 | 5 271 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 104.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 142 077.00 | 222 843.00 | | 142 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 626.00 | 349 130.00 | | 335 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 867.00 | 2 018 240.00 | | 2 003 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 080.00 | 152 037.00 | | 237 080.00 |
EA Autres dettes | 22 482.00 | 10 428.00 | | 22 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 907.00 | 937 149.00 | | 934 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 728.00 | 2 259 608.00 | | 2 457 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 594.00 | 4 277 848.00 | | 4 461 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 910.00 | 174 678.00 | 83 639.00 | 226 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 910.00 | 174 678.00 | 83 639.00 | 226 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 192.00 | 429 192.00 | | 429 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 907.00 | 934 907.00 | | 934 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 693.00 | 3 123 128.00 | 79 564.00 | 3 202 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 728.00 | 2 452 867.00 | 4 861.00 | 2 457 728.00 |