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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 384.00 | 128 174.00 | 4 210.00 | 132 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 250.00 | | 1 274 250.00 | 1 274 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 032.00 | 104 980.00 | 150 052.00 | 255 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 957.00 | 319 014.00 | 230 943.00 | 549 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 594.00 | 552 168.00 | 1 741 426.00 | 2 293 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 387.00 | 515 672.00 | 2 869 715.00 | 3 385 387.00 |
BZ Autres créances | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 922.00 | 515 672.00 | 3 210 250.00 | 3 725 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 516.00 | 1 067 840.00 | 4 951 676.00 | 6 019 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 868 370.00 | 643 381.00 | | 868 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 707.00 | 224 990.00 | | 119 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 241.00 | 2 394 534.00 | | 2 514 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 110.00 | 16 892.00 | | 156 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 1 618.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 235.00 | 435 054.00 | | 406 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 262.00 | 925 852.00 | | 931 262.00 |
EA Autres dettes | 101 829.00 | 76 897.00 | | 101 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 183.00 | 788 548.00 | | 810 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 435.00 | 2 244 859.00 | | 2 437 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 676.00 | 4 639 393.00 | | 4 951 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 401.00 | 1 505.00 | 5 322 906.00 | 5 321 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 401.00 | 1 505.00 | 5 322 906.00 | 5 321 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 36.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 36.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | 63.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | 71 150.00 | | 39 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 902.00 | 5 360 605.00 | | 5 402 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 194.00 | 5 135 615.00 | | 5 283 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 707.00 | 224 990.00 | | 119 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 407.00 | 16 761.00 | | 535 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 302.00 | 6 852.00 | | 226 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 105.00 | 9 909.00 | | 309 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 541.00 | | 17 869.00 | 533 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 541.00 | | 17 869.00 | 533 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 541.00 | | 17 869.00 | 533 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 235.00 | 406 235.00 | | 406 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 262.00 | 931 262.00 | | 931 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 183.00 | 810 183.00 | | 810 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 110.00 | 25 909.00 | 103 658.00 | 156 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666 565.00 | 3 666 565.00 | | 3 666 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 537.00 | 3 666 565.00 | 81 971.00 | 3 748 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 435.00 | 2 307 234.00 | 103 658.00 | 2 437 435.00 |