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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 642.00 | 138 615.00 | 14 027.00 | 152 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 250.00 | | 1 274 250.00 | 1 274 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 032.00 | 104 980.00 | 150 052.00 | 255 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 049.00 | 425 947.00 | 264 102.00 | 690 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 437.00 | 669 542.00 | 1 802 895.00 | 2 472 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 072.00 | 406 808.00 | 3 458 264.00 | 3 865 072.00 |
BZ Autres créances | 278 423.00 | | 278 423.00 | 278 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 847.00 | 406 808.00 | 3 985 039.00 | 4 391 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 285.00 | 1 076 350.00 | 5 787 934.00 | 6 864 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 384.00 | 988 077.00 | | 1 076 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 968.00 | 88 307.00 | | 43 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 515.00 | 2 602 547.00 | | 2 646 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 892.00 | 140 243.00 | | 121 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 012.00 | 32 188.00 | | 32 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 457.00 | 937 130.00 | | 1 022 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 769.00 | 1 114 212.00 | | 1 090 769.00 |
EA Autres dettes | 81 083.00 | 71 781.00 | | 81 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 207.00 | 755 086.00 | | 793 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 419.00 | 3 050 639.00 | | 3 141 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 934.00 | 5 653 187.00 | | 5 787 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 793.00 | 84 315.00 | 20 566.00 | 605 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 101.00 | 22 071.00 | 16 578.00 | 238 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 692.00 | 62 243.00 | 3 988.00 | 367 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552 628.00 | | | 552 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 628.00 | | | 552 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 628.00 | | | 552 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 457.00 | 1 022 457.00 | | 1 022 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 769.00 | 1 090 769.00 | | 1 090 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 207.00 | 793 207.00 | | 793 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 892.00 | 14 473.00 | 107 419.00 | 121 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253 317.00 | 4 253 317.00 | | 4 253 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 781.00 | 4 253 317.00 | 100 464.00 | 4 353 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 419.00 | 3 034 000.00 | 107 419.00 | 3 141 419.00 |