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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 6 250.00 | 4 527.00 | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 540.00 | 60 593.00 | 65 946.00 | 126 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 325.00 | 74 424.00 | 134 900.00 | 209 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 458.00 | 657.00 | 55 800.00 | 56 458.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 542.00 | 657.00 | 116 885.00 | 117 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 868.00 | 75 082.00 | 251 785.00 | 326 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 52 257.00 | | 78 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 675.00 | 26 657.00 | | 16 675.00 |
DL TOTAL (I) | 108 167.00 | 91 492.00 | | 108 167.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 701.00 | 27 216.00 | | 34 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 449.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | 14 790.00 | | 13 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | 76 309.00 | | 73 497.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 496.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 617.00 | 120 262.00 | | 123 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 785.00 | 231 754.00 | | 251 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 2 202.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 733.00 | 723 367.00 | | 704 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 057.00 | 696 710.00 | | 688 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 675.00 | 26 658.00 | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 309.00 | | 30 016.00 | 179 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 318.00 | | 30 000.00 | 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 16.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 238.00 | 7 186.00 | | 67 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 7 186.00 | | 59 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 658.00 | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 658.00 | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 658.00 | 959.00 | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 702.00 | 11 253.00 | 23 448.00 | 34 702.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 023.00 | 82 604.00 | 6 420.00 | 89 023.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 618.00 | 100 170.00 | 23 448.00 | 123 618.00 |