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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 7 561.00 | 3 215.00 | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 984.00 | 71 896.00 | 62 087.00 | 133 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 769.00 | 87 039.00 | 129 730.00 | 216 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 594.00 | 2 714.00 | 45 879.00 | 48 594.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 813.00 | 2 714.00 | 117 098.00 | 119 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 583.00 | 89 753.00 | 246 829.00 | 336 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 95 590.00 | 78 914.00 | | 95 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 174.00 | 16 675.00 | | -11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 96 993.00 | 108 167.00 | | 96 993.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565.00 | 34 701.00 | | 23 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 499.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 13 539.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | 73 497.00 | | 74 910.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 1 379.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 836.00 | 123 617.00 | | 129 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 829.00 | 251 785.00 | | 246 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 856.00 | 100 170.00 | | 117 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 704 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 180.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 180.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | -180.00 | | 14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 623.00 | 704 733.00 | | 732 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 797.00 | 688 057.00 | | 743 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 175.00 | 16 675.00 | | -11 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 325.00 | | 9 207.00 | 209 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 216 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 144 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 318.00 | | 9 207.00 | 137 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 425.00 | 13 897.00 | 1 283.00 | 74 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 13 897.00 | 1 283.00 | 66 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 2 126.00 | 69.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 2 126.00 | 69.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 658.00 | 2 126.00 | 69.00 | 20 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 566.00 | 11 586.00 | 11 979.00 | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 419.00 | 75 999.00 | 6 420.00 | 82 419.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 836.00 | 117 857.00 | 11 979.00 | 129 836.00 |