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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 8 873.00 | 1 904.00 | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 71 131.00 | 48 772.00 | 119 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 694.00 | 87 585.00 | 115 109.00 | 202 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 185.00 | 3 222.00 | 37 962.00 | 41 185.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 802.00 | 3 222.00 | 107 580.00 | 110 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 497.00 | 90 807.00 | 222 689.00 | 313 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 84 415.00 | 95 590.00 | | 84 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | -11 174.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 106 367.00 | 96 993.00 | | 106 367.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | 23 565.00 | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 307.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 30 465.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 577.00 | 74 910.00 | | 57 577.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 586.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 322.00 | 129 836.00 | | 96 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 689.00 | 246 829.00 | | 222 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 856.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 166.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 646.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 14 754.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 515.00 | 732 623.00 | | 725 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 140.00 | 743 797.00 | | 716 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | -11 175.00 | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 770.00 | | 6.00 | 216 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 202 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 130 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6.00 | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 039.00 | 14 627.00 | 14 081.00 | 87 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | 14 627.00 | 14 081.00 | 79 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 1 276.00 | 768.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 1 276.00 | 768.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 715.00 | 1 276.00 | 768.00 | 22 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 8 514.00 | 3 541.00 | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 339.00 | 69 913.00 | 6 426.00 | 76 339.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 322.00 | 92 781.00 | 3 541.00 | 96 322.00 |