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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158.00 | 2 089.00 | 68.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 226 390.00 | 3 787.00 | 222 603.00 | 226 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
BZ Autres créances | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 315.00 | 3 787.00 | 429 527.00 | 433 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 472.00 | 5 877.00 | 429 596.00 | 435 472.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 868.00 | | | 398 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 596.00 | | | 429 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 375.00 | | | 354 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 12.00 | | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 12.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
VB T. V. A. | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 964.00 | 206 924.00 | 40.00 | 206 964.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 868.00 | 354 375.00 | | 398 868.00 |