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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 060.00 | 10 241.00 | 138 818.00 | 149 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 324.00 | 11 437.00 | 138 886.00 | 150 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 206 088.00 | 16 140.00 | 189 948.00 | 206 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 706.00 | | 301 706.00 | 301 706.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 021.00 | 16 140.00 | 561 881.00 | 578 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 345.00 | 27 577.00 | 700 768.00 | 728 345.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 290.00 | | | 683 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 768.00 | | | 700 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 895.00 | | | 392 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 658.00 | | 99 016.00 | 52 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 150 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 149 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | | 99 016.00 | 51 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 9 255.00 | 164.00 | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 9 255.00 | 164.00 | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 361.00 | 366 361.00 | | 366 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 301 706.00 | 301 706.00 | | 301 706.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 724.00 | 348 684.00 | 40.00 | 348 724.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 290.00 | 392 895.00 | | 683 290.00 |