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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 1 151.00 | 50 243.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 658.00 | 2 346.00 | 50 311.00 | 52 658.00 |
BT Marchandises | 250 036.00 | 11 158.00 | 238 878.00 | 250 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CF Disponibilités | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 659.00 | 11 158.00 | 504 501.00 | 515 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 317.00 | 13 505.00 | 554 812.00 | 568 317.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 176.00 | | | 517 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 812.00 | | | 554 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 176.00 | | | 517 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158.00 | | 50 500.00 | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | 50 500.00 | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 257.00 | | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 257.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
VB T. V. A. | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VI Groupe et associés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 278.00 | 227 238.00 | 40.00 | 227 278.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 176.00 | 517 176.00 | | 517 176.00 |