| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 579 359.00 | 167 235.00 | 2 412 124.00 | 2 579 359.00 |
AP Constructions | 7 962 908.00 | 4 361 718.00 | 3 601 191.00 | 7 962 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 047.00 | 118 084.00 | 21 963.00 | 140 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 130.00 | 206 198.00 | 47 933.00 | 254 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 021 259.00 | 4 853 234.00 | 6 168 024.00 | 11 021 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 010.00 | 17 694.00 | 142 316.00 | 160 010.00 |
BZ Autres créances | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060 842.00 | | 2 060 842.00 | 2 060 842.00 |
CF Disponibilités | 252 349.00 | | 252 349.00 | 252 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 441.00 | 17 694.00 | 2 591 747.00 | 2 609 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 700.00 | 4 870 928.00 | 8 759 771.00 | 13 630 700.00 |
CU Autres participations | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 231.00 | 4 200 083.00 | | 3 537 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
DG Autres réserves | 4 183.00 | 20 240.00 | | 4 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 596.00 | | | -1 502 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 586.00 | -16 057.00 | | 1 250 586.00 |
DK Provisions réglementées | 29 732.00 | 49 809.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 029.00 | 4 319 969.00 | | 3 385 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609 715.00 | 5 106 473.00 | | 4 609 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 215.00 | 936 051.00 | | 319 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 319 137.00 | | 125 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 104.00 | 110 355.00 | | 255 104.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 655.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 770.00 | 69 734.00 | | 61 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 742.00 | 6 542 646.00 | | 5 374 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 771.00 | 10 892 615.00 | | 8 759 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 485.00 | | 838 485.00 | 838 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 485.00 | | 838 485.00 | 838 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 48 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 5 000.00 | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 077.00 | 20 077.00 | | 50 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 667.00 | 25 077.00 | | 50 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 787.00 | 31 477.00 | | 43 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 4 223.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 078.00 | 35 700.00 | | 99 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 411.00 | -10 623.00 | | -48 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 349.00 | 1 541 919.00 | | 3 129 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 763.00 | 1 557 976.00 | | 1 878 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 586.00 | -16 057.00 | | 1 250 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056 710.00 | | 130 194.00 | 15 056 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125 716.00 | 38 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165 645.00 | 11 021 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 929.00 | 10 982 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892 157.00 | | 130 194.00 | 10 892 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 553.00 | | | 4 164 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 139.00 | 353 733.00 | 29 529.00 | 4 484 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 139.00 | 353 733.00 | 29 529.00 | 4 484 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 809.00 | | 20 077.00 | 49 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 809.00 | 62 585.00 | 50 077.00 | 79 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
UX Autres créances clients | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VC Groupe et associés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581 847.00 | 526 473.00 | 2 472 965.00 | 4 581 847.00 |
VI Groupe et associés | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VP Divers | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 226.00 | 268 202.00 | 56 024.00 | 324 226.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 742.00 | 1 212 004.00 | 2 580 329.00 | 5 374 742.00 |