| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 076 330.00 | 18 094.00 | 1 058 237.00 | 1 076 330.00 |
AP Constructions | 5 691 134.00 | 3 421 422.00 | 2 269 712.00 | 5 691 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 084.00 | 43 309.00 | 32 775.00 | 76 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 077.00 | 110 573.00 | 57 503.00 | 168 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 920.00 | 3 593 398.00 | 3 494 522.00 | 7 087 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
BZ Autres créances | 411 264.00 | | 411 264.00 | 411 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 370.00 | 786.00 | 228 584.00 | 229 370.00 |
CF Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 521.00 | 786.00 | 957 735.00 | 958 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 441.00 | 3 594 184.00 | 4 452 257.00 | 8 046 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 532.00 | 3 250 374.00 | | 9 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 65 891.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 4 183.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | | -765 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 942.00 | 1 378 107.00 | | 537 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 503.00 | 3 943 058.00 | | 548 503.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 817 925.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 878.00 | 817 925.00 | | 313 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 482.00 | 981 091.00 | | 981 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 739.00 | 264 070.00 | | 2 278 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 457.00 | 205 980.00 | | 124 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 412.00 | 596 648.00 | | 101 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 453.00 | 56 829.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 877.00 | 2 104 618.00 | | 3 589 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 257.00 | 6 865 602.00 | | 4 452 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 889.00 | 1 124 618.00 | | 2 728 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 878.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 100.00 | 4 707 000.00 | | 2 904 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 997.00 | 20 077.00 | | 674 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583 718.00 | 4 727 077.00 | | 3 583 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 651.00 | 43 865.00 | | 295 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 412.00 | 1 159 379.00 | | 1 721 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 853 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 063.00 | 2 057 106.00 | | 2 017 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566 656.00 | 2 669 971.00 | | 1 566 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 432.00 | 687 489.00 | | 263 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 070.00 | 5 479 806.00 | | 3 999 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 128.00 | 4 101 699.00 | | 3 461 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 942.00 | 1 378 107.00 | | 537 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 013.00 | | 916 882.00 | 9 499 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 28 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 181.00 | 2 876 794.00 | 7 087 920.00 | 451 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 181.00 | 2 876 789.00 | 7 059 327.00 | 451 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 414.00 | | 916 882.00 | 9 470 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 204.00 | 213 418.00 | 918 637.00 | 4 265 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265 204.00 | 213 418.00 | 918 637.00 | 4 265 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 925.00 | 113 878.00 | 617 925.00 | 817 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 829.00 | | 47 417.00 | 80 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 829.00 | 786.00 | 47 417.00 | 80 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 409.00 | 114 664.00 | 674 997.00 | 908 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 878.00 | | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 674 997.00 | |