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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 914 419.00 | 116 350.00 | 1 798 070.00 | 1 914 419.00 |
AP Constructions | 6 749 968.00 | 3 944 023.00 | 2 805 946.00 | 6 749 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 843.00 | 101 878.00 | 18 965.00 | 120 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 073.00 | 183 783.00 | 77 290.00 | 261 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 110.00 | | 424 110.00 | 424 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 013.00 | 4 346 033.00 | 5 152 979.00 | 9 499 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BZ Autres créances | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 437.00 | | 1 163 437.00 | 1 163 437.00 |
CF Disponibilités | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 622.00 | | 1 712 622.00 | 1 712 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 635.00 | 4 346 033.00 | 6 865 602.00 | 11 211 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 374.00 | 3 537 231.00 | | 3 250 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
DG Autres réserves | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DH Report à nouveau | -765 154.00 | -1 502 596.00 | | -765 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 107.00 | 1 250 586.00 | | 1 378 107.00 |
DK Provisions réglementées | 9 655.00 | 29 732.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 058.00 | 3 385 029.00 | | 3 943 058.00 |
DP Provisions pour risques | 817 925.00 | | | 817 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 925.00 | | | 817 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 091.00 | 4 611 928.00 | | 981 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 070.00 | 319 215.00 | | 264 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 980.00 | 125 975.00 | | 205 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 648.00 | 255 104.00 | | 596 648.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 829.00 | 61 770.00 | | 56 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 618.00 | 5 374 742.00 | | 2 104 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 602.00 | 8 759 771.00 | | 6 865 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 618.00 | 1 212 004.00 | | 1 124 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 337.00 | | 683 337.00 | 683 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 337.00 | | 683 337.00 | 683 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707 000.00 | 590.00 | | 4 707 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 077.00 | 50 077.00 | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727 077.00 | 50 667.00 | | 4 727 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 865.00 | 43 787.00 | | 43 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 379.00 | 10 400.00 | | 1 159 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 862.00 | 44 892.00 | | 853 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 106.00 | 99 078.00 | | 2 057 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669 971.00 | -48 411.00 | | 2 669 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 489.00 | 169 449.00 | | 687 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 806.00 | 3 129 349.00 | | 5 479 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 699.00 | 1 878 763.00 | | 4 101 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 107.00 | 1 250 586.00 | | 1 378 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 021 259.00 | | 565 708.00 | 11 021 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 239.00 | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 102.00 | 2 029 852.00 | 9 499 013.00 | 58 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | 2 019 613.00 | 9 470 414.00 | 58 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 982 421.00 | | 565 708.00 | 10 982 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 343.00 | 329 511.00 | 872 649.00 | 4 808 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 343.00 | 329 511.00 | 872 649.00 | 4 808 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 732.00 | | 20 077.00 | 29 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 817 925.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 892.00 | 35 937.00 | | 44 892.00 |
6T Sur comptes clients | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 585.00 | 35 937.00 | 17 694.00 | 62 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 317.00 | 853 862.00 | 37 771.00 | 92 317.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853 862.00 | 20 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 980.00 | 205 980.00 | | 205 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 043.00 | 509 043.00 | | 509 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
UX Autres créances clients | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601 847.00 | | | 3 601 847.00 |
VP Divers | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 762.00 | 342 813.00 | 31 949.00 | 374 762.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 618.00 | 1 124 618.00 | 980 000.00 | 2 104 618.00 |