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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 205.00 | 446 557.00 | 196 648.00 | 643 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 801.00 | 447 152.00 | 196 648.00 | 643 801.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
110 Total général Actif | 687 353.00 | 447 152.00 | 240 200.00 | 687 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 772.00 | 62 735.00 | | 77 772.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 2 511.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 018.00 | 65 246.00 | | 78 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 590.00 | 59 113.00 | | 61 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 313.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | 4 000.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 581.00 | 29 387.00 | | 32 581.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 126.00 | 94 016.00 | | 101 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 108.00 | -28 769.00 | | -23 108.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 951.00 | 6 275.00 | | 5 951.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 159.00 | -27 958.00 | | -17 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 784.00 | | | 565 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |