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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 599.00 | 391.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 042.00 | 310 113.00 | 110 929.00 | 421 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 032.00 | 310 712.00 | 111 320.00 | 422 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
110 Total général Actif | 448 502.00 | 310 712.00 | 137 790.00 | 448 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -299 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 470.00 | 32 987.00 | | 33 470.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 851.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 154.00 | 33 838.00 | | 34 154.00 |
242 Autres charges externes. | 37 562.00 | 40 959.00 | | 37 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 1 145.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 6 180.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 329.00 | 30 479.00 | | 22 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 640.00 | 78 765.00 | | 66 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 486.00 | -44 927.00 | | -32 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 3 392.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 421.00 | -41 536.00 | | -40 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 748.00 | | | 575 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 875.00 | | | 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |