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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | 601.00 | 985.00 | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 910.00 | 452 815.00 | 218 095.00 | 670 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 496.00 | 453 416.00 | 219 080.00 | 672 496.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
110 Total général Actif | 688 621.00 | 453 416.00 | 235 205.00 | 688 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 601.00 | 77 772.00 | | 37 601.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 246.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 503.00 | 78 018.00 | | 39 503.00 |
242 Autres charges externes. | 48 983.00 | 61 590.00 | | 48 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 1 152.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 856.00 | 5 802.00 | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 256.00 | 32 581.00 | | 37 256.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 716.00 | 101 126.00 | | 92 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 213.00 | -23 108.00 | | -53 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 779.00 | 5 951.00 | | 7 779.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 594.00 | -17 159.00 | | -46 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 801.00 | | | 643 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 955.00 | | | 13 955.00 |