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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 175.00 | 570 000.00 | 447 175.00 | 1 017 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 631.00 | 581 456.00 | 447 175.00 | 1 028 631.00 |
072 Créances – Autres | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
084 Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
110 Total général Actif | 1 041 084.00 | 581 456.00 | 459 629.00 | 1 041 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 96 000.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 304.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 004.00 | 97 304.00 | | 66 004.00 |
242 Autres charges externes. | 4 149.00 | 5 218.00 | | 4 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 568.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 618.00 | 59 386.00 | | 38 618.00 |
252 Charges sociales | 11 794.00 | 19 913.00 | | 11 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 167.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 990.00 | 88 281.00 | | 55 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 013.00 | 9 023.00 | | 10 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 500.00 | | |
294 Charges financières | 159 627.00 | 11 123.00 | | 159 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 20 756.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -149 757.00 | 541.00 | | -149 757.00 |