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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 416.00 | 571 241.00 | 447 175.00 | 1 018 416.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 339.00 | 571 241.00 | 451 097.00 | 1 022 339.00 |
CU Autres participations | 1 017 175.00 | 570 000.00 | 447 175.00 | 1 017 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 234.00 | 27 709.00 | | 34 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 6 525.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 57 187.00 | 51 009.00 | | 57 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 228.00 | 73 575.00 | | 38 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 376.00 | 312 358.00 | | 343 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 760.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 461.00 | 11 674.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 910.00 | 400 368.00 | | 393 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 097.00 | 451 378.00 | | 451 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 376.00 | | | 343 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 604.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 667.00 | 66 000.00 | | 66 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 488.00 | 59 474.00 | | 60 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | 6 525.00 | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 631.00 | | | 1 028 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 1 018 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 175.00 | | | 1 017 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | | 10 214.00 | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | | 10 214.00 | 11 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 925.00 | 19 500.00 | 18 425.00 | 37 925.00 |
VI Groupe et associés | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 911.00 | 106 937.00 | 286 974.00 | 393 911.00 |