| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 175.00 | 654 819.00 | 362 356.00 | 1 017 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 417.00 | 656 061.00 | 362 356.00 | 1 018 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
084 Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
110 Total général Actif | 1 022 541.00 | 656 061.00 | 366 480.00 | 1 022 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 52 250.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 592.00 | 52 251.00 | | 27 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 482.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 265.00 | 3 071.00 | | 4 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 819.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 987.00 | 29 909.00 | | 23 987.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | 8 415.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 188.00 | 42 697.00 | | 30 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 596.00 | 9 554.00 | | -2 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 89 874.00 | 5 688.00 | | 89 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91 080.00 | 3 286.00 | | -91 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 417.00 | | | 1 018 417.00 |