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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 000.00 | 1 359 000.00 | 66 000.00 | 1 425 000.00 |
AN Terrains | 2 576 000.00 | 1 013 000.00 | 1 563 000.00 | 2 576 000.00 |
AP Constructions | 20 918 000.00 | 18 995 000.00 | 1 923 000.00 | 20 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 787 000.00 | 78 583 000.00 | 20 204 000.00 | 98 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 000.00 | 2 150 000.00 | 107 000.00 | 2 257 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
BF Prêts | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 778 000.00 | 102 100 000.00 | 29 678 000.00 | 131 778 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 434 000.00 | 1 854 000.00 | 9 580 000.00 | 11 434 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 947 000.00 | 1 414 000.00 | 9 533 000.00 | 10 947 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900 000.00 | 589 000.00 | 24 311 000.00 | 24 900 000.00 |
BZ Autres créances | 6 121 000.00 | | 6 121 000.00 | 6 121 000.00 |
CF Disponibilités | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 325 000.00 | 3 919 000.00 | 56 406 000.00 | 60 325 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 274 000.00 | 106 019 000.00 | 86 255 000.00 | 192 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 992 000.00 | 15 992 000.00 | | 15 992 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 370 000.00 | 10 370 000.00 | | 10 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 243 000.00 | 14 243 000.00 | | 14 243 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 665 000.00 | -41 251 000.00 | | -39 665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 000.00 | 1 586 000.00 | | 790 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 107 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 883 000.00 | 10 481 000.00 | | 9 883 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 288 000.00 | 13 155 000.00 | | 13 288 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 246 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 684 000.00 | 13 579 000.00 | | 10 684 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930 000.00 | 14 664 000.00 | | 11 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 52 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979 000.00 | 30 815 000.00 | | 38 979 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 000.00 | 283 000.00 | | 271 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 000.00 | 11 544 000.00 | | 11 723 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494 000.00 | 10 724 000.00 | | 9 494 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 000.00 | 927 000.00 | | 481 000.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | 171 000.00 | | 121 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 187 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 954 000.00 | 54 345 000.00 | | 60 954 000.00 |
ED (V) | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 255 000.00 | 82 415 000.00 | | 86 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 460 000.00 | |
FM Production stockée | | | 446 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 401 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 106 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 470 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 306 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 883 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 290 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548 000.00 | 9 870 000.00 | | 5 548 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 592 000.00 | 3 699 000.00 | | 5 592 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 141 000.00 | 13 574 000.00 | | 11 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846 000.00 | 2 865 000.00 | | 2 846 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810 000.00 | 7 225 000.00 | | 1 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682 000.00 | 10 269 000.00 | | 4 682 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458 000.00 | 3 305 000.00 | | 6 458 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 000.00 | 694 000.00 | | 622 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 741 000.00 | 153 708 000.00 | | 137 741 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 951 000.00 | 152 122 000.00 | | 136 951 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 000.00 | 1 586 000.00 | | 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 664 000.00 | 3 020 000.00 | 5 754 000.00 | 14 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664 000.00 | 3 020 000.00 | 5 754 000.00 | 14 664 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178 000.00 | 1 864 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840 000.00 | 3 884 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722 000.00 | 11 722 000.00 | | 11 722 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 626 000.00 | 27 438 000.00 | 4 433 000.00 | 32 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 956 000.00 | 60 956 000.00 | | 60 956 000.00 |