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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 000.00 | 1 411 000.00 | 48 000.00 | 1 459 000.00 |
AN Terrains | 1 755 000.00 | 910 000.00 | 845 000.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 16 878 000.00 | 15 030 000.00 | 1 848 000.00 | 16 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 581 000.00 | 91 258 000.00 | 5 323 000.00 | 96 581 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 000.00 | 1 955 000.00 | 114 000.00 | 2 069 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 548 000.00 | | 3 548 000.00 | 3 548 000.00 |
BF Prêts | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 540 000.00 | 110 564 000.00 | 13 976 000.00 | 124 540 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110 000.00 | 1 915 000.00 | 15 195 000.00 | 17 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 797 000.00 | 100 000.00 | 5 697 000.00 | 5 797 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 345 000.00 | 942 000.00 | 7 403 000.00 | 8 345 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024 000.00 | 741 000.00 | 21 283 000.00 | 22 024 000.00 |
BZ Autres créances | 4 662 000.00 | | 4 662 000.00 | 4 662 000.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 120 000.00 | 3 698 000.00 | 54 422 000.00 | 58 120 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 661 000.00 | 114 262 000.00 | 68 399 000.00 | 182 661 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 992 000.00 | 15 992 000.00 | | 15 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 000.00 | 8 770 000.00 | | 8 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 000.00 | 28 000.00 | | 269 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 452 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 978 000.00 | | | -24 978 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 000.00 | -32 431 000.00 | | 422 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | 35 000.00 | | 115 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 507 000.00 | 7 488 000.00 | | 6 507 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 000.00 | 8 933 000.00 | | 8 696 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 332 000.00 | 10 846 000.00 | | 6 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 148 000.00 | 12 581 000.00 | | 8 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973 000.00 | 9 558 000.00 | | 33 973 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 000.00 | 428 000.00 | | 414 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164 000.00 | 11 923 000.00 | | 10 164 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760 000.00 | 6 099 000.00 | | 5 760 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 000.00 | 333 000.00 | | 980 000.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | 113 000.00 | | 148 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 471 000.00 | 28 460 000.00 | | 51 471 000.00 |
ED (V) | 84 000.00 | 1 000.00 | | 84 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 399 000.00 | 49 975 000.00 | | 68 399 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 548 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 548 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 824 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 097 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 872 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 684 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 387 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 778 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 000.00 | 160 000.00 | | 486 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 000.00 | 561 000.00 | | 2 016 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 414 000.00 | 6 077 000.00 | | 12 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 000.00 | 6 798 000.00 | | 14 917 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916 000.00 | 3 633 000.00 | | 1 916 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 000.00 | 25 000.00 | | 1 490 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445 000.00 | 19 219 000.00 | | 1 445 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851 000.00 | 22 877 000.00 | | 4 851 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066 000.00 | -16 079 000.00 | | 10 066 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 000.00 | -206 000.00 | | -134 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 014 000.00 | 90 600 000.00 | | 126 014 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 592 000.00 | 123 031 000.00 | | 125 592 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 000.00 | -32 431 000.00 | | 422 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 564 000.00 | 4 173 000.00 | 21 993 000.00 | 110 564 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 1 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 153 000.00 | 4 166 000.00 | 21 990 000.00 | 109 153 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 507 000.00 | 864 000.00 | -1 845 000.00 | 6 507 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 148 000.00 | 1 686 000.00 | 5 878 000.00 | 8 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655 000.00 | 2 550 000.00 | 4 033 000.00 | 14 655 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 000.00 | 1 410 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 000.00 | 4 468 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 387 000.00 | 34 387 000.00 | | 34 387 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164 000.00 | 10 164 000.00 | | 10 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 1 163 000.00 | 139 000.00 | 413 000.00 | 1 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 024 000.00 | 22 024 000.00 | | 22 024 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669 000.00 | 3 145 000.00 | 1 524 000.00 | 4 669 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982 000.00 | 25 433 000.00 | 1 937 000.00 | 27 982 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 471 000.00 | 51 471 000.00 | | 51 471 000.00 |