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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 000.00 | 1 374 000.00 | 52 000.00 | 1 426 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 000.00 | 1 386 000.00 | 61 000.00 | 1 447 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AN Terrains | 2 329 000.00 | 820 000.00 | 1 509 000.00 | 2 329 000.00 |
AP Constructions | 18 597 000.00 | 16 879 000.00 | 1 718 000.00 | 18 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 077 000.00 | 79 254 000.00 | 15 823 000.00 | 95 077 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 000.00 | 2 011 000.00 | 92 000.00 | 2 103 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 997 000.00 | | 3 997 000.00 | 3 997 000.00 |
AX Avances et acomptes | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BF Prêts | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 242 000.00 | 100 338 000.00 | 24 904 000.00 | 125 242 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 993 000.00 | 1 403 000.00 | 12 590 000.00 | 13 993 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 976 000.00 | 25 000.00 | 5 951 000.00 | 5 976 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 239 000.00 | 1 188 000.00 | 10 051 000.00 | 11 239 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 994 000.00 | 859 000.00 | 27 135 000.00 | 27 994 000.00 |
BZ Autres créances | 6 654 000.00 | | 6 654 000.00 | 6 654 000.00 |
CF Disponibilités | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 591 000.00 | 3 475 000.00 | 63 116 000.00 | 66 591 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 910 000.00 | 103 813 000.00 | 88 097 000.00 | 191 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 992 000.00 | 15 992 000.00 | | 15 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 370 000.00 | 10 370 000.00 | | 10 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 243 000.00 | 14 243 000.00 | | 14 243 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 7 452 000.00 | | | 7 452 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 875 000.00 | -39 665 000.00 | | -38 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 732 000.00 | 790 000.00 | | -12 732 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 000.00 | 48 000.00 | | 41 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 933 000.00 | 9 883 000.00 | | 8 933 000.00 |
DL TOTAL (I) | -401 000.00 | 13 288 000.00 | | -401 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 553 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 628 000.00 | 10 684 000.00 | | 25 628 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 181 000.00 | 11 930 000.00 | | 27 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758 000.00 | 38 979 000.00 | | 34 758 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 000.00 | 271 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759 000.00 | 11 723 000.00 | | 16 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009 000.00 | 9 494 000.00 | | 9 009 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 360 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 403 000.00 | 121 000.00 | | 403 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 306 000.00 | 60 957 000.00 | | 61 306 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | 80 000.00 | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 097 000.00 | 86 255 000.00 | | 88 097 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 541 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 541 000.00 | |
FM Production stockée | | | 195 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 701 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 747 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 378 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 778 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 320 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563 000.00 | 5 548 000.00 | | 14 563 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 833 000.00 | 5 592 000.00 | | 4 833 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 449 000.00 | 11 141 000.00 | | 19 449 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873 000.00 | 2 846 000.00 | | 1 873 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 26 000.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 056 000.00 | 1 810 000.00 | | 22 056 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 953 000.00 | 4 682 000.00 | | 23 953 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504 000.00 | 6 458 000.00 | | -4 504 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 000.00 | -622 000.00 | | -345 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 697 000.00 | 137 742 000.00 | | 159 697 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 429 000.00 | 136 951 000.00 | | 172 429 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 732 000.00 | 790 000.00 | | -12 732 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 242 000.00 | | 6 136 000.00 | 125 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | 1 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198 000.00 | 127 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071 000.00 | 124 418 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | | | 1 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 444 000.00 | | 6 045 000.00 | 122 444 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 000.00 | | 91 000.00 | 1 372 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 338 000.00 | 4 386 000.00 | 566 000.00 | 100 338 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 000.00 | 10 000.00 | | 1 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 964 000.00 | 4 376 000.00 | 566 000.00 | 98 964 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 999 000.00 | 719 000.00 | 1 230 000.00 | 7 999 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930 000.00 | 20 767 000.00 | 5 516 000.00 | 11 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930 000.00 | 20 767 000.00 | 5 516 000.00 | 11 930 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781 000.00 | 2 438 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 930 000.00 | 3 077 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 759 000.00 | 16 759 000.00 | | 16 759 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009 000.00 | 9 009 000.00 | | 9 009 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 370 000.00 | 127 000.00 | 396 000.00 | 1 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 994 000.00 | 27 994 000.00 | | 27 994 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 048 000.00 | 290 000.00 | 34 758 000.00 | 35 048 000.00 |
VP Divers | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847 000.00 | 1 617 000.00 | 5 230 000.00 | 6 847 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549 000.00 | 30 075 000.00 | 5 626 000.00 | 36 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 306 000.00 | 26 617 000.00 | 34 758 000.00 | 61 306 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |