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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 19 043.00 | 254.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 911.00 | 18 436.00 | 6 475.00 | 24 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 926.00 | 37 969.00 | 24 957.00 | 62 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BN En cours de production de biens | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
BZ Autres créances | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 125.00 | | 380 125.00 | 380 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 052.00 | 37 969.00 | 405 083.00 | 443 052.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DG Autres réserves | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
EA Autres dettes | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329.00 | 2 440.00 | 11 800.00 | 47 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | 2 440.00 | 11 800.00 | 46 839.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 446.00 | 243 226.00 | 2 221.00 | 245 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |