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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 19 422.00 | 765.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266.00 | 20 198.00 | 6 067.00 | 26 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 171.00 | 40 111.00 | 25 060.00 | 65 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BN En cours de production de biens | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BZ Autres créances | 272 371.00 | | 272 371.00 | 272 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 248.00 | | 491 248.00 | 491 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 419.00 | 40 111.00 | 516 308.00 | 556 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 860.00 | | | 384 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 308.00 | | | 516 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FG Production vendue services | 453 923.00 | 65 785.00 | 519 708.00 | 453 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 646.00 | 65 785.00 | 520 431.00 | 454 646.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 476.00 | | | -29 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 185.00 | | | 553 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 012.00 | | | 553 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | | | 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969.00 | 2 142.00 | | 37 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | 2 142.00 | | 37 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 018.00 | 5 958.00 | 23 060.00 | 29 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 692.00 | 332 472.00 | 2 221.00 | 334 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 261.00 | 351 200.00 | 23 060.00 | 374 261.00 |