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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 409.00 | 19 965.00 | 1 443.00 | 21 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 934.00 | 21 750.00 | 4 183.00 | 25 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 061.00 | 42 206.00 | 23 854.00 | 66 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 877.00 | 11 431.00 | 66 445.00 | 77 877.00 |
BZ Autres créances | 229 778.00 | | 229 778.00 | 229 778.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 115.00 | 11 431.00 | 381 683.00 | 393 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 177.00 | 53 638.00 | 405 538.00 | 459 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 538.00 | | | 405 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 171.00 | | 1 425.00 | 65 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 66 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 47 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 1 425.00 | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 111.00 | 2 437.00 | 341.00 | 40 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 2 437.00 | 341.00 | 39 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063.00 | 6 038.00 | 17 025.00 | 23 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VP Divers | 229 779.00 | 229 779.00 | | 229 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 912.00 | 310 691.00 | 2 221.00 | 312 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 359.00 | 254 334.00 | 17 025.00 | 271 359.00 |