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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AH Fonds commercial | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 065 118.00 | 467 282.00 | 597 836.00 | 1 065 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 295.00 | 112 704.00 | 64 590.00 | 177 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 431.00 | 261 024.00 | 77 407.00 | 338 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 662.00 | 853 407.00 | 781 255.00 | 1 634 662.00 |
BT Marchandises | 212 138.00 | 200.00 | 211 938.00 | 212 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BZ Autres créances | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 193.00 | 200.00 | 346 993.00 | 347 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 856.00 | 853 607.00 | 1 128 249.00 | 1 981 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 842.00 | 716 988.00 | | 651 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 339.00 | -65 146.00 | | -210 339.00 |
DL TOTAL (I) | 551 503.00 | 761 842.00 | | 551 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 227.00 | 233 074.00 | | 226 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 650.00 | 258 253.00 | | 263 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 088.00 | 77 333.00 | | 84 088.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 3 534.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 745.00 | 572 528.00 | | 576 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 249.00 | 1 334 370.00 | | 1 128 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 139 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 176.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 176.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 294.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 294.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | 882.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 289.00 | 2 426 902.00 | | 2 218 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 628.00 | 2 492 048.00 | | 2 428 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 339.00 | -65 146.00 | | -210 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 365.00 | | | 1 649 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 548.00 | | | 1 615 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 247.00 | 121 001.00 | 83 841.00 | 816 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 472.00 | | 11 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 322.00 | 120 529.00 | 83 841.00 | 804 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 650.00 | 263 650.00 | | 263 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 227.00 | 38 650.00 | 161 924.00 | 226 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 478.00 | 8 115 630.00 | 848.00 | 116 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 545.00 | 388 968.00 | 161 924.00 | 576 545.00 |