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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 3 591.00 | 12 624.00 | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 065 118.00 | 617 975.00 | 447 143.00 | 1 065 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 080.00 | 136 863.00 | 39 218.00 | 176 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 065.00 | 274 063.00 | 55 002.00 | 329 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 595.00 | 1 032 492.00 | 625 104.00 | 1 657 595.00 |
BT Marchandises | 232 299.00 | 3 200.00 | 229 099.00 | 232 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
BZ Autres créances | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CF Disponibilités | 356 812.00 | | 356 812.00 | 356 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 929.00 | 3 200.00 | 758 729.00 | 761 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 525.00 | 1 035 692.00 | 1 383 833.00 | 2 419 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 104.00 | 441 503.00 | | 597 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 823.00 | 155 601.00 | | 147 823.00 |
DL TOTAL (I) | 854 927.00 | 707 104.00 | | 854 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 916.00 | 187 577.00 | | 147 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 940.00 | 900.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 756.00 | 237 717.00 | | 279 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 71 724.00 | | 77 409.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 4 114.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 907.00 | 502 367.00 | | 528 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 833.00 | 1 209 471.00 | | 1 383 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 752.00 | 353 552.00 | | 400 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 602.00 | | | 1 636 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 694.00 | | | 1 600 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 305.00 | 99 339.00 | 34 152.00 | 967 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 2 232.00 | 11 686.00 | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 260.00 | 97 106.00 | 22 466.00 | 954 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 756.00 | 279 756.00 | | 279 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 916.00 | 40 701.00 | 107 215.00 | 147 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VP Divers | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 362.00 | 171 818.00 | 30 544.00 | 202 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 967.00 | 400 752.00 | 107 215.00 | 507 967.00 |