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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 472.00 | 7 329.00 | 22 142.00 | 29 472.00 |
AH Fonds commercial | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 075 281.00 | 875 189.00 | 200 092.00 | 1 075 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 764.00 | 166 333.00 | 466 431.00 | 632 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 844.00 | 378 373.00 | 126 470.00 | 504 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 579.00 | 1 427 225.00 | 934 354.00 | 2 361 579.00 |
BT Marchandises | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BZ Autres créances | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CF Disponibilités | 706 879.00 | | 706 879.00 | 706 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 572.00 | | 1 297 572.00 | 1 297 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 152.00 | 1 427 225.00 | 2 231 926.00 | 3 659 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 467.00 | | | 927 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 282.00 | | | 1 151 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 154.00 | | | 533 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 696.00 | | | 380 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 643.00 | | | 1 080 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 926.00 | | | 2 231 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 098.00 | | | 671 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 296.00 | | 556 680.00 | 1 832 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 81 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 396.00 | 2 361 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 396.00 | 2 231 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | 25 642.00 | 22 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 349.00 | | 481 938.00 | 1 776 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 49 100.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 601.00 | 153 024.00 | 18 399.00 | 1 292 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 500.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 771.00 | 149 524.00 | 18 399.00 | 1 288 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 696.00 | 380 696.00 | | 380 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
UX Autres créances clients | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 036.00 | 147 741.00 | 385 295.00 | 533 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
VP Divers | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 323.00 | 212 679.00 | 79 644.00 | 292 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 394.00 | 671 099.00 | 385 295.00 | 1 056 394.00 |