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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 200.00 | 96 163.00 | 200 036.00 | 296 200.00 |
AP Constructions | 6 175.00 | 192.00 | 5 982.00 | 6 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 886.00 | 183 997.00 | 518 888.00 | 702 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 12 492.00 | 31 566.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 217.00 | 292 845.00 | 800 372.00 | 1 093 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CF Disponibilités | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 457.00 | 292 845.00 | 1 191 612.00 | 1 484 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 156.00 | | | -119 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 514.00 | | | 546 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 142.00 | | | 400 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 183.00 | | | 1 154 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 612.00 | | | 1 191 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 414.00 | | | 726 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 957.00 | | 1 468 957.00 | 1 468 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 957.00 | | 1 468 957.00 | 1 468 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 345.00 | | | 259 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 552.00 | | | 1 751 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 967.00 | | | 1 614 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 206.00 | | 113 842.00 | 980 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 43 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 093 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 753 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | 50 000.00 | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 068.00 | | 63 842.00 | 690 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 764.00 | 105 112.00 | 31.00 | 187 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 251.00 | 32 912.00 | | 63 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 72 199.00 | 31.00 | 124 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 142.00 | 400 142.00 | | 400 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | | | 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VC Groupe et associés | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 288.00 | 118 519.00 | 427 769.00 | 546 288.00 |
VI Groupe et associés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 457.00 | 242 560.00 | 43 897.00 | 286 457.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 183.00 | 726 414.00 | 427 769.00 | 1 154 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
ST Autres comptes | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
YT Sous‐traitance | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 204.00 | | | 339 204.00 |