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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 597.00 | 4 402.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 398.00 | | 259 398.00 | 259 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 698.00 | 35 411.00 | 77 286.00 | 112 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 134 884.00 | 4 608.00 | 139 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 142.00 | 175 894.00 | 369 248.00 | 545 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BT Marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 505.00 | 175 894.00 | 539 610.00 | 715 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
DL TOTAL (I) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 906.00 | | | 454 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 610.00 | | | 539 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 485.00 | | 842 485.00 | 842 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 485.00 | | 842 485.00 | 842 485.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 99 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 592.00 | | | 852 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 278.00 | | | 791 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 956.00 | | 5 621.00 | 973 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 435.00 | 545 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 435.00 | 252 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 038.00 | | 3 589.00 | 683 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | 2 031.00 | 21 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 256.00 | 16 073.00 | 434 435.00 | 594 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 1 428.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 087.00 | 14 644.00 | 434 435.00 | 590 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VC Groupe et associés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 057.00 | 62 782.00 | 112 275.00 | 175 057.00 |
VI Groupe et associés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VP Divers | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 132.00 | 144 579.00 | 23 552.00 | 168 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 906.00 | 342 630.00 | 112 275.00 | 454 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
ZE Dividendes | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 718.00 | | | 183 718.00 |