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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 026.00 | 2 973.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 398.00 | | 259 398.00 | 259 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 959.00 | 46 664.00 | 67 295.00 | 113 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 160.00 | 136 657.00 | 5 503.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 070.00 | 190 348.00 | 358 722.00 | 549 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BZ Autres créances | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CF Disponibilités | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 266.00 | 190 348.00 | 538 918.00 | 729 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 065.00 | | | 455 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 918.00 | | | 538 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 605.00 | | | 391 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 372.00 | | 773 372.00 | 773 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 372.00 | | 773 372.00 | 773 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 88 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 845.00 | | | 778 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 385.00 | | | 718 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 142.00 | | 3 928.00 | 545 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 192.00 | | 3 928.00 | 252 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 894.00 | 14 453.00 | | 175 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 1 428.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 296.00 | 13 025.00 | | 170 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 427.00 | 271 427.00 | | 271 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 275.00 | 48 815.00 | 63 460.00 | 112 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 044.00 | 100 492.00 | 23 552.00 | 124 044.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 065.00 | 391 605.00 | 63 460.00 | 455 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
YT Sous‐traitance | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
ZE Dividendes | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |