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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 31 518.00 | 982.00 | 32 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 245.00 | 35 380.00 | 27 866.00 | 63 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
110 Total général Actif | 104 356.00 | 35 380.00 | 68 976.00 | 104 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |