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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 32 026.00 | 2 290.00 | 34 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 080.00 | 35 888.00 | 29 192.00 | 65 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
110 Total général Actif | 88 117.00 | 35 888.00 | 52 228.00 | 88 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
252 Charges sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | | | 508.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |