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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 518.00 | 36 352.00 | 2 166.00 | 38 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 330.00 | 40 213.00 | 29 117.00 | 69 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
110 Total général Actif | 119 220.00 | 40 213.00 | 79 007.00 | 119 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
252 Charges sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | | | 966.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |