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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 28 028.00 | 19 501.00 | 8 527.00 | 28 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 31 200.00 | 2 169.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 55 846.00 | 11 710.00 | 67 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 675.00 | | 408 675.00 | 408 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 231.00 | 55 846.00 | 420 384.00 | 476 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 973.00 | 80 550.00 | | 86 973.00 |
DL TOTAL (I) | 295 548.00 | 289 125.00 | | 295 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | 101 426.00 | | 79 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 68 253.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 836.00 | 169 679.00 | | 124 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 384.00 | 458 804.00 | | 420 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 836.00 | 169 679.00 | | 124 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 67 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 514.00 | 3 333.00 | | 52 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 3 333.00 | | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 520.00 | 129 193.00 | 328.00 | 129 520.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 597.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 766.00 | 25 179.00 | | 21 766.00 |
ST Autres comptes | 73 319.00 | 72 084.00 | | 73 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 385.00 | 26 435.00 | | 26 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 7 256.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 862.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 2 459.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 087.00 | 133 065.00 | | 140 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 463.00 | 17 484.00 | | 16 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 971.00 | 130 954.00 | | 126 971.00 |