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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 28 028.00 | 21 805.00 | 6 222.00 | 28 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 345.00 | 2 009.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 18 453.00 | 1 141.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 989.00 | 40 603.00 | 10 386.00 | 50 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 169 064.00 | | 169 064.00 | 169 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 221.00 | | 440 221.00 | 440 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 209.00 | 40 603.00 | 450 606.00 | 491 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 779.00 | 191 805.00 | | 191 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | 86 973.00 | | 105 814.00 |
DL TOTAL (I) | 314 362.00 | 295 548.00 | | 314 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 79 832.00 | | 96 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | 45 004.00 | | 39 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 244.00 | 124 836.00 | | 136 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 606.00 | 420 384.00 | | 450 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 244.00 | 124 836.00 | | 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 556.00 | | 2 354.00 | 67 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 921.00 | 50 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 684.00 | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 237.00 | 49 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | | 2 354.00 | 62 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 846.00 | 3 678.00 | 18 921.00 | 55 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 162.00 | 3 678.00 | 15 237.00 | 52 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |