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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 28 028.00 | 24 110.00 | 3 918.00 | 28 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 933.00 | 1 420.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 18 848.00 | 746.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 989.00 | 43 891.00 | 7 098.00 | 50 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 287.00 | | 428 287.00 | 428 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 276.00 | 43 891.00 | 435 385.00 | 479 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 592.00 | 191 779.00 | | 192 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 006.00 | 105 814.00 | | 81 006.00 |
DL TOTAL (I) | 290 368.00 | 314 362.00 | | 290 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 96 368.00 | | 112 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 39 877.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 017.00 | 136 244.00 | | 145 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 385.00 | 450 606.00 | | 435 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 017.00 | 136 244.00 | | 145 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 603.00 | 3 288.00 | | 40 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | 3 288.00 | | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 668.00 | 167 340.00 | 328.00 | 167 668.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |