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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 3 677.00 | 3 463.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 026.00 | 61 174.00 | 128 853.00 | 190 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 595.00 | 77 837.00 | 141 758.00 | 219 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 414.00 | 142 687.00 | 315 726.00 | 458 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 983.00 | 20 092.00 | 254 892.00 | 274 983.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 755.00 | 20 092.00 | 440 664.00 | 460 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 169.00 | 162 779.00 | 756 390.00 | 919 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 824.00 | 188 340.00 | | 89 824.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | 1 484.00 | | 57 628.00 |
DL TOTAL (I) | 252 952.00 | 195 324.00 | | 252 952.00 |
DP Provisions pour risques | 35 445.00 | 20 000.00 | | 35 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 445.00 | 20 000.00 | | 35 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 113.00 | 95 540.00 | | 222 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | 60 320.00 | | 46 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 3 978.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 91 952.00 | | 98 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 158.00 | 84 163.00 | | 98 158.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 994.00 | 335 952.00 | | 467 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 390.00 | 551 276.00 | | 756 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 020.00 | 264 066.00 | | 304 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 846.00 | | | 244 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 470.00 | 54 496.00 | 163 974.00 | 218 470.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 982.00 | 310 482.00 | 1 500.00 | 311 982.00 |
VW T.V.A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 786.00 | 300 812.00 | 163 974.00 | 464 786.00 |