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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 6 483.00 | 1 399.00 | 7 883.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 348.00 | 5 541.00 | 54 806.00 | 60 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 608.00 | 166 287.00 | 329 320.00 | 495 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 514.00 | 147 734.00 | 203 780.00 | 351 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 854.00 | 326 046.00 | 684 807.00 | 1 010 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 027.00 | 13 174.00 | 342 852.00 | 356 027.00 |
BZ Autres créances | 184 101.00 | | 184 101.00 | 184 101.00 |
CF Disponibilités | 389 881.00 | | 389 881.00 | 389 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 246.00 | 13 174.00 | 968 071.00 | 981 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 101.00 | 339 221.00 | 1 652 879.00 | 1 992 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 3 382.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 473 972.00 | 129 569.00 | | 473 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 796.00 | 366 520.00 | | 213 796.00 |
DK Provisions réglementées | 38 556.00 | 15 197.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 841 825.00 | 619 669.00 | | 841 825.00 |
DP Provisions pour risques | 67 648.00 | 63 805.00 | | 67 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 648.00 | 63 805.00 | | 67 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 004.00 | 194 386.00 | | 226 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | 47 254.00 | | 54 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | 33 780.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 005.00 | 201 648.00 | | 244 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 529.00 | 295 561.00 | | 192 529.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | 50.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 405.00 | 772 682.00 | | 743 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 879.00 | 1 456 157.00 | | 1 652 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 834.00 | 635 865.00 | | 595 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 095.00 | | 271 773.00 | 748 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 014.00 | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 1 010 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | 743.00 | 47 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 441.00 | | 271 030.00 | 636 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 403.00 | 127 644.00 | | 198 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 1 506.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 426.00 | 126 138.00 | | 193 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 197.00 | 23 379.00 | 20.00 | 15 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 805.00 | 15 843.00 | 12 000.00 | 63 805.00 |
6T Sur comptes clients | 27 854.00 | | 14 679.00 | 27 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 854.00 | | 14 679.00 | 27 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 856.00 | 39 222.00 | 26 699.00 | 106 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 222.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 270.00 | 340 270.00 | | 340 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 877.00 | 78 306.00 | 147 571.00 | 225 877.00 |
VI Groupe et associés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 763.00 | 79 433.00 | | 68 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 799.00 | 575 799.00 | | 575 799.00 |
VW T.V.A. | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 897.00 | 590 326.00 | 147 571.00 | 737 897.00 |