| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 4 976.00 | 2 163.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 51 756.00 | 1 656.00 | 50 100.00 | 51 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 263.00 | 92 985.00 | 275 277.00 | 368 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 420.00 | 98 783.00 | 117 637.00 | 216 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 095.00 | 198 402.00 | 549 692.00 | 748 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 419.00 | 27 854.00 | 299 565.00 | 327 419.00 |
BZ Autres créances | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CF Disponibilités | 513 404.00 | | 513 404.00 | 513 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 318.00 | 27 854.00 | 906 464.00 | 934 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 414.00 | 226 256.00 | 1 456 157.00 | 1 682 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 382.00 | 500.00 | | 3 382.00 |
DG Autres réserves | 129 569.00 | 89 824.00 | | 129 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 520.00 | 57 628.00 | | 366 520.00 |
DK Provisions réglementées | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 619 669.00 | 252 952.00 | | 619 669.00 |
DP Provisions pour risques | 63 805.00 | 35 445.00 | | 63 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 805.00 | 35 445.00 | | 63 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 386.00 | 222 113.00 | | 194 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 46 144.00 | | 47 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 780.00 | 3 208.00 | | 33 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 648.00 | 98 353.00 | | 201 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 561.00 | 98 158.00 | | 295 561.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 18.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 682.00 | 467 994.00 | | 772 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 157.00 | 756 390.00 | | 1 456 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 865.00 | 304 020.00 | | 635 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 414.00 | | 312 744.00 | 458 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 64 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 062.00 | 748 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 562.00 | 636 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 622.00 | | 248 382.00 | 409 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 64 362.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 687.00 | 74 941.00 | 19 226.00 | 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 1 300.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 011.00 | 73 641.00 | 19 226.00 | 139 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 197.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 445.00 | 28 360.00 | | 35 445.00 |
6T Sur comptes clients | 20 092.00 | 14 067.00 | 6 304.00 | 20 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | 14 067.00 | 6 304.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 537.00 | 57 624.00 | 6 304.00 | 55 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 427.00 | 6 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 230.00 | 57 413.00 | 136 817.00 | 194 230.00 |
VI Groupe et associés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 121.00 | 437 121.00 | | 437 121.00 |
VW T.V.A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 902.00 | 602 085.00 | 136 817.00 | 738 902.00 |