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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 7 862.00 | 141.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 884.00 | 17 882.00 | 101 002.00 | 118 884.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 419.00 | 17 882.00 | 238 537.00 | 256 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -659.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | 625.00 | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 50 352.00 | 25 886.00 | | 50 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | 37 787.00 | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 784.00 | 82 548.00 | | 67 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 807.00 | 86 015.00 | | 40 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 13 228.00 | | 9 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 393.00 | 65 544.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 184.00 | 285 121.00 | | 188 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 537.00 | 311 007.00 | | 238 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
FG Production vendue services | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 653.00 | | 488 653.00 | 488 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 30 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918.00 | 350 495.00 | | 512 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 451.00 | 349 870.00 | | 488 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 467.00 | 625.00 | | 24 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 499.00 | 383.00 | | 17 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 383.00 | | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |