| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 7 641.00 | 588.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 249.00 | 37 661.00 | 80 588.00 | 118 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 888.00 | 37 661.00 | 175 227.00 | 212 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DH Report à nouveau | -28 312.00 | -34.00 | | -28 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 024.00 | -28 278.00 | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 49 098.00 | 22 074.00 | | 49 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 482.00 | 81 469.00 | | 43 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 20 661.00 | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | 2 792.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 218.00 | 73 953.00 | | 67 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 129.00 | 178 875.00 | | 126 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 227.00 | 200 950.00 | | 175 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 129.00 | 178 875.00 | | 126 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 898.00 | | 222 898.00 | 222 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -45.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 108.00 | 218 894.00 | | 223 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 084.00 | 247 172.00 | | 196 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 024.00 | -28 278.00 | | 27 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 024.00 | | 991.00 | 118 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | 991.00 | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 023.00 | 10 403.00 | 766.00 | 28 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 403.00 | 766.00 | 8 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |