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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 024.00 | 28 024.00 | 90 000.00 | 118 024.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 973.00 | 28 024.00 | 200 950.00 | 228 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 278.00 | 24 467.00 | | -28 278.00 |
DL TOTAL (I) | 22 074.00 | 50 352.00 | | 22 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 469.00 | 67 784.00 | | 81 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | 40 807.00 | | 20 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 9 632.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 953.00 | 65 393.00 | | 73 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 875.00 | 188 184.00 | | 178 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 950.00 | 238 537.00 | | 200 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 875.00 | 188 184.00 | | 178 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
FG Production vendue services | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 894.00 | 512 918.00 | | 218 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 172.00 | 488 451.00 | | 247 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 278.00 | 24 467.00 | | -28 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 10 141.00 | | 17 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 141.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |