| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 033.00 | 111 486.00 | 52 547.00 | 164 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 962.00 | 35 477.00 | 4 484.00 | 39 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 366.00 | 150 605.00 | 335 761.00 | 486 366.00 |
BT Marchandises | 44 714.00 | 9 054.00 | 35 660.00 | 44 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 541.00 | 9 054.00 | 239 487.00 | 248 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 907.00 | 159 659.00 | 575 248.00 | 734 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 397.00 | 259 395.00 | | 267 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | 68 002.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 387 815.00 | 366 297.00 | | 387 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 561.00 | 48 677.00 | | 60 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 133 643.00 | | 117 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 12 454.00 | | 7 919.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 433.00 | 194 775.00 | | 187 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 248.00 | 561 072.00 | | 575 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 016.00 | 179 504.00 | | 152 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
FG Production vendue services | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 719.00 | | 578 719.00 | 578 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 898.00 | 22 624.00 | | 16 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 898.00 | 22 842.00 | | 16 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3 086.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 3 086.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 613.00 | 19 757.00 | | 14 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 23 696.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 079.00 | 537 308.00 | | 602 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 562.00 | 469 306.00 | | 520 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 518.00 | 68 002.00 | | 81 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 746.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 657.00 | | 56 619.00 | 486 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 910.00 | 486 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 810.00 | 203 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 080.00 | | 54 724.00 | 204 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 1 895.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 482.00 | 56 789.00 | 54 667.00 | 148 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 840.00 | 56 789.00 | 54 667.00 | 144 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 561.00 | 25 144.00 | 35 416.00 | 60 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VP Divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 35 371.00 | 1 895.00 | 37 266.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 433.00 | 152 016.00 | 35 416.00 | 187 433.00 |