| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
AH Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 616.00 | 97 610.00 | 68 006.00 | 165 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 710.00 | 15 402.00 | 4 307.00 | 19 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 055.00 | 113 012.00 | 351 043.00 | 464 055.00 |
BT Marchandises | 61 953.00 | 11 327.00 | 50 626.00 | 61 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 831.00 | 11 327.00 | 226 503.00 | 237 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 886.00 | 124 339.00 | 577 547.00 | 701 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 307 236.00 | 288 915.00 | | 307 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 78 321.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 414 325.00 | 406 136.00 | | 414 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 548.00 | 35 479.00 | | 25 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 669.00 | 10 763.00 | | 49 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | 98 806.00 | | 77 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 4 539.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 222.00 | 151 432.00 | | 163 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 547.00 | 557 568.00 | | 577 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | 124 088.00 | | 147 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
FG Production vendue services | 395 101.00 | | 395 101.00 | 395 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 009.00 | | 591 009.00 | 591 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 458.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 609.00 | 22 418.00 | | 13 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | 22 418.00 | | 13 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 691.00 | 1 092.00 | | 13 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 1 149.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 21 269.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 27 743.00 | | 19 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 679.00 | 595 513.00 | | 609 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 490.00 | 517 192.00 | | 541 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | 78 321.00 | | 68 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | 3 920.00 | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 799.00 | | 66 220.00 | 448 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 964.00 | 464 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 964.00 | 185 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 070.00 | | 66 220.00 | 170 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 569.00 | 50 715.00 | 37 273.00 | 99 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 569.00 | 50 715.00 | 37 273.00 | 99 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 333.00 | | 2 005.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | 2 005.00 | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | 2 005.00 | 13 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 547.00 | 10 126.00 | 15 421.00 | 25 547.00 |
VI Groupe et associés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 38 971.00 | 1 895.00 | 40 867.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 221.00 | 147 800.00 | 15 421.00 | 163 221.00 |