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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
AH Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 366.00 | 75 951.00 | 65 415.00 | 141 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 23 618.00 | 5 086.00 | 28 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 800.00 | 99 569.00 | 349 230.00 | 448 800.00 |
BT Marchandises | 54 712.00 | 13 333.00 | 41 379.00 | 54 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 671.00 | 13 333.00 | 208 338.00 | 221 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 471.00 | 112 902.00 | 557 568.00 | 670 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 288 915.00 | 267 397.00 | | 288 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 321.00 | 81 518.00 | | 78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 406 136.00 | 387 815.00 | | 406 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | 60 561.00 | | 35 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 117 997.00 | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 7 919.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 432.00 | 187 433.00 | | 151 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 568.00 | 575 248.00 | | 557 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 088.00 | 152 016.00 | | 124 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
FG Production vendue services | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 302.00 | | 572 302.00 | 572 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 480.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 418.00 | 16 898.00 | | 22 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 418.00 | 16 898.00 | | 22 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 2 242.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 2 285.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 269.00 | 14 613.00 | | 21 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 29 257.00 | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 513.00 | 602 079.00 | | 595 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 192.00 | 520 562.00 | | 517 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 321.00 | 81 518.00 | | 78 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 366.00 | | 72 822.00 | 486 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 388.00 | 448 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 642.00 | 276 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 746.00 | 170 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 994.00 | | 72 822.00 | 203 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 605.00 | 58 260.00 | 109 296.00 | 150 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 962.00 | 58 260.00 | 105 654.00 | 146 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 478.00 | 9 979.00 | 25 498.00 | 35 478.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 966.00 | 44 071.00 | 1 895.00 | 45 966.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 586.00 | 124 087.00 | 25 498.00 | 149 586.00 |