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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 9.00 | 1 303.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 15 444.00 | 14 306.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 903.00 | 80 330.00 | 88 573.00 | 168 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 95 783.00 | 113 313.00 | 209 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BN En cours de production de biens | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 568.00 | 1 473.00 | 296 096.00 | 297 568.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 239.00 | 1 473.00 | 607 766.00 | 609 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 335.00 | 97 256.00 | 721 079.00 | 818 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 66 386.00 | -13 989.00 | | 66 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 550.00 | 5 769.00 | | 3 550.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | 8 001.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 299 892.00 | 1 389 274.00 | | 1 299 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 401.00 | 377 594.00 | | 345 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 378.00 | 1 587.00 | | -12 378.00 |
242 Autres charges externes. | 187 265.00 | 320 847.00 | | 187 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | 10 377.00 | | 13 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 501 768.00 | 416 569.00 | | 501 768.00 |
252 Charges sociales | 954 781.00 | 83 963.00 | | 954 781.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 1 672.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 721.00 | 529 625.00 | | 631 721.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 1 470.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | 1 111.00 | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 40 453.00 | | 34 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 113.00 | 116 687.00 | | 112 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 542.00 | 39 913.00 | | 86 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 113.00 | 116 687.00 | | 112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 206 905.00 | 164 849.00 | | 206 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 364.00 | 18 296.00 | | 75 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 128 031.00 | | 98 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 266.00 | 154 271.00 | | 168 266.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 174.00 | 321 092.00 | | 514 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 079.00 | 485 941.00 | | 721 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 161.00 | 20 357.00 | 2 736.00 | 78 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 9.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 171.00 | 20 349.00 | 1 746.00 | 77 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 364.00 | 20 851.00 | 54 512.00 | 75 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 817.00 | 335 156.00 | 5 660.00 | 340 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 468.00 | 454 956.00 | 54 512.00 | 509 468.00 |